CVAR 전문가 전문가 이 프로그램을 사용하면 포괄적 인 방식으로 포트폴리오 위험을 관리 할 수 있습니다.
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포트폴리오 관리 위험 관리

CVAR 전문가 전문가 설명

이 프로그램을 사용하면 포괄적 인 방식으로 포트폴리오 위험을 관리 할 수 있습니다. CVAR 전문가는 역사적인 VAR 및 CVAR 방법론을 사용하여 포트폴리오 위험을 측정, 분석 및 관리하기위한 총 솔루션입니다. 전통적인 가치있는 위험, 베타 var, 구성 요소 var 및 조건부 VAR 모듈은 개별 자산, 포트폴리오, 자산 그룹 및 다중 통화 투자 (Enterprise Edition)로 일할 수있는 현재 버전에 통합됩니다. 통합 최적화 도구는 시장 데이터 및 투자자 환경 설정을 기반으로 최소한의 CVAR 포트폴리오를 해결할 수 있으므로 생산할 수있는 최고의 위험 벤치 마크를 제공합니다. 확률 론적 시뮬레이션을 수행 할 수있는 모듈을 사용하면 모든 가능한 포트폴리오에 대한 CVAR 반환 공간을 그래프로 연결할 수 있습니다. 이 프로그램은 표준 (10,200), PRO (50,500) 및 기업 (500,5000)을 관리 할 수있는 자산 및 데이터 포인트의 수에 따라 3 개의 에디션에서 제공됩니다.

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