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포트폴리오를 공유하십시오 설명

포트폴리오 최적화 도구 공유 - Portoflio Manager 주요 특징 모델 출력의 스크린 샷을보고 싶다면 아래 이미지를 클릭하십시오. 데모 - Portoflio 이익을 극대화하고 위험을 최소화하십시오! - 기존 또는 잠재적 인 새로운 Portoflio의 공유를 최적화합니다. - 영국이나 미국 시장에서 최대 30 주까지 선택할 수 있습니다. -이 시장에서 거래 된 주식 대부분을 포함합니다 - 인터넷에서 자동으로 유사한 데이터를 다운로드합니다 - 최대 2 년의 시간 동안 데이터 분석 - 최적의 Portofolio를 얻기 위해 몬테카를로 시뮬레이션을 수행합니다 무료 데모는이 제품을 다운로드 할 수 있습니다. 모델에 대해서 최적의 포트폴리오 이론은 1950 년대 Harry Markowitz가 노벨을 위해 노벨상 상을 수상했습니다. 이론은 최적의 포트폴리오가 위험이없는 이자율에 대한 접선으로 그래픽으로 발견 될 수있는 효율적인 시장 가설을 기반으로합니다. 초기에 포트폴리오의 모든 제품의 차이점과 공포주가 계산됩니다. 그런 다음이 제품의 무작위 가중 시나리오가 생성되어 가장 낮은 위험에 대한 가장 높은 수익률의 조합을 찾습니다. 위험은 제품의 역사적 변동성의 기능입니다. 이 최적 점을 찾으려면 최대 Sharpe 비율이 계산됩니다. Sharpe Ratio = (포트폴리오 리턴 - 위험 자유율) / 포트폴리오 표준 편차 모델을 실행하려면 '입력'시트에서 공유 이름을 선택하십시오. 최대 30 개의 주식을 다른 시장에서 선택할 수 있습니다. 그러나 프로그램은 실행하는 데 더 오래 걸릴 것입니다. 역사적인 데이터가 기반으로하는 시간 수평선을 선택해야합니다. 그런 다음 모델은 인터넷에서 필요한 데이터를 다운로드합니다. 완료시, 각 공유의 가중치가있는 최적의 포트폴리오가 '출력'시트에 표시됩니다.

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